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亳州市招商局2018年度部门决算

阅读次数:22 作者: 网站管理员 发布时间:2019-09-30
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目  录

第一部分 亳州市招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市招商局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分 亳州市招商局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

亳州市招商局2018年度部门决算情况

第一部分 亳州市招商局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和市委、市政府关于利用外来资金的工作部署;负责拟定全市招商引资、开展经济社会合作的相关政策和规划。

(二)负责研究全市招商引资、经济社会合作工作中的重大事项;协调处理招商引资、经济社会合作中出现的有关问题。

(三)承办市委、市政府决定的招商引资、经济合作活动,协调市直有关部门、重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作;协调重大引资项目的考察、论证等。

(四)指导、协调外来企业投资,配合有关部门受理外来投资企业投诉。

(五)完成市委、市政府和上级招商(经济合作)部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州市招商局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

纳入亳州市招商局2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市招商局本级

第二部分 亳州市招商局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:亳州市招商局                                                                                            单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

462.15

一、一般公共服务支出

35

456.52

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

1,016.30

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

16.40

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

4.91

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

8.89

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

21.55

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

1,478.45

本年支出合计

58

508.28

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

415.59

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

219.25

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

1,385.76

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

1,189.43

 

30

 

 

64

 

总计

31

1,894.03

总计

65

1,894.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:亳州市招商局                                                                                                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,478.45

462.15

0.00

0.00

0.00

0.00

1,016.30

201

一般公共服务支出

1,426.69

410.39

0.00

0.00

0.00

0.00

1,016.30

20113

商贸事务

1,426.69

410.39

0.00

0.00

0.00

0.00

1,016.30

2011302

  一般行政管理事务

37.51

37.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

1,389.17

372.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1,016.30

208

社会保障和就业支出

16.40

16.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.16

15.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8.89

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

8.89

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

8.89

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.55

21.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.55

21.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.35

19.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:亳州市招商局                                                                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

508.28

177.28

331.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

456.52

135.65

320.87

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

456.52

135.65

320.87

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

37.51

37.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

419.00

98.14

320.87

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.40

15.16

1.24

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.16

15.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8.89

0.00

8.89

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

8.89

0.00

8.89

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

8.89

0.00

8.89

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.55

21.55

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.55

21.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.35

19.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:亳州市招商局                                                                                                                                               单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

462.15

一、一般公共服务支出

32

410.40

410.40

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

16.40

16.40

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

4.91

4.91

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

8.89

8.89

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

21.55

21.55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

462.15

本年支出合计

55

462.16

462.16

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

164.35

年末财政拨款结转和结余

56

164.34

164.34

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

164.35

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

626.50

总计

60

626.50

626.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:亳州市招商局                                                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

164.35

95.75

68.60

462.15

177.28

284.87

462.16

177.28

284.88

164.34

95.75

68.59

0.00

201

一般公共服务支出

164.35

95.75

68.60

410.39

135.65

274.74

410.40

135.65

274.75

164.34

95.75

68.59

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

95.75

95.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.75

95.75

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

95.75

95.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.75

95.75

0.00

0.00

20113

商贸事务

68.60

0.00

68.60

410.39

135.65

274.74

410.40

135.65

274.75

68.59

0.00

68.59

0.00

2011302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

37.51

37.51

0.00

37.51

37.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

68.60

0.00

68.60

372.87

98.14

274.74

372.88

98.14

274.75

68.59

0.00

68.59

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

16.40

15.16

1.24

16.40

15.16

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

15.16

15.16

0.00

15.16

15.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

14.90

14.90

0.00

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

0.27

0.27

0.00

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.94

0.00

0.94

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.94

0.00

0.94

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

4.91

4.91

0.00

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.91

4.91

0.00

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4.91

4.91

0.00

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

8.89

0.00

8.89

8.89

0.00

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

8.89

0.00

8.89

8.89

0.00

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

8.89

0.00

8.89

8.89

0.00

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

21.55

21.55

0.00

21.55

21.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

21.55

21.55

0.00

21.55

21.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

19.35

19.35

0.00

19.35

19.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

2.20

2.20

0.00

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:亳州市招商局                                                                                                                                                             单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

125.49

302

商品和服务支出

14.22

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

42.61

30201

  办公费

1.59

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

35.14

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

3.51

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

4.44

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.90

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.27

30207

  邮电费

2.47

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.91

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.38

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

19.35

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

37.56

30215

  会议费

1.42

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.80

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.91

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

37.56

30229

  福利费

1.04

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.92

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.08

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

163.06

公用经费合计

14.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:亳州市招商局                                                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 亳州市招商局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1894.03万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计1894.03万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加616.35万元,增长48.24%,主要原因:年末结转和结余招商项目奖励资金增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1478.45万元,其中:财政拨款收入462.15万元,占31.26%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1016.30万元,占68.74%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计508.28万元,其中:基本支出177.28万元,占34.88%;项目支出331万元,占65.12%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计626.50万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计626.50万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少399.94万元,下降38.96%,主要原因:一是年末结转和结余减少;二是市驻外招商组人员减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入462.15万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少386.77万元,下降45.56%。主要原因一是年末结转和结余减少;二是市驻外招商组人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出462.16万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少399.93万元,下降46.39%。主要原因一是年末结转和结余减少;二是市驻外招商组人员减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出462.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出410.40万元,占88.80%;社会保障和就业(类)支出16.40万元,占3.55%;医疗卫生与计划生育支出4.91万元,占1.06%;农林水(类)支出8.89万元,占1.92%;住房保障(类)支出21.55万元,占4.67%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.15万元,支出决算为462.16万元,完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是追加相关科目经费。其中:基本支出177.28万元,占38.36%;项目支出284.88万元,占61.64%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为410.39万元,支出决算为410.40万元,完成年初预算的100.01%。

2.社会保障和就业(类)拥军优属(项)年初预算为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.9万元,支出决算为14.9元,完成年初预算的100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.27万元,支出决算为0.27元,完成年初预算的100%;其他社会保障和就业支出0.94万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗(项),年初预算为4.91万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的100%。

4.农林水(类)其他扶贫支出(项),年初预算为8.89万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障(类)住房公积金(项),年初预算为19.35万元,支出决算为19.35万元,完成年初预算的100%;提租补贴(项),年初预算为2.20万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出177.28万元,其中人员经费163.06万元,主要包括:基本工资42.61万元、津贴补贴35.14万元、奖金3.51万元、伙食补助费4.44万元、机关事业单位基本养老保险费14.90万元、职业年金缴费0.27万元、职工基本医疗保险缴费4.91万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金19.35万元、其他对个人和家庭的补助支出37.56万元;公用经费14.22万元,主要包括:办公费1.59万元、邮电费2.47万元、会议费1.42万元、工会经费0.91万元、公务用车运行维护费5.92万元、其他交通费用0.08万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

招商局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

招商局本级和所属单位均为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,亳州市招商局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,亳州市招商局共有车辆2辆,均为一般公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市招商局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金274.74万元,占项目预算总额的96.44%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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